【國巨(2327)上半年獲利翻倍 第2季EPS寫新高】
🎊第2季財報與大馬轉單效應
1⃣️稅後純益63.23億,季增25.9%、年增92%,毛利率重返40達41%。
2⃣️和國際被動元件廠平均35-38%的毛利率相比,反映出國巨在高階應用比重提升至75%的優勢,長期高階比重持續上升,毛利也能站穩40%。
3⃣️EPS 12.81元創11季以來最高,累計上半年已賺逾2股本,達22.98元。
4⃣️大馬封城轉單效應有效提升國巨訂單出貨比維持1.5高檔,第3季將維持高產能利用率。
🧐關於新產能
1⃣️2021-2022年是擴產高峰,資本支出持續成長,2023年完工後才會下降。
2⃣️高雄大發三廠預計2022年試量產,新廠將有40-50%產能切入車用市場。
🚀基美車用MLCC技術超越日商
1⃣️併購的基美MLCC業務有60-80%集中在車用,推升國巨整體MLCC車用佔比突破40%,車用比重超過日商被動元件大廠村田。
2⃣️原本國巨本身技術與日商有1-1.5年的差距,但基美的車用MLCC技術已超越日商。
3⃣️國巨自身的技術將更積極投入研發,來追上與日商的技術差距,研發費用將從3%增至4%。
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【大立光(3008) 改半年配發股利 並加強車用布局】
💸第2季財報與股利配發方式
1⃣️第2季因匯兌損失12.3億元,少掉近1個股本;單季EPS下滑至22.07元。
2⃣️毛利率從65%下探至60%,是2016年以來最低。稅後淨利29.6億元,季減44%,跌破八年來單季低點。
3⃣️配發91.5元現金股利,8/10除息,盈餘配發率拉高達50%,創歷史新高。
4⃣️且改為每半年配發股利,主要就是要吸引長期投資人、增加股價穩定性。
📉營運持續衰落原因
1⃣️產品組合較差,且供應鏈缺料之外,客戶新機推出延遲,衝擊出貨。
2⃣️半導體成本增加,使客戶在成本考量下,採取高規設計、低規成本策略,找上多家廠商比價,由低價者取得訂單。
3⃣️雖然整體策略還是以強化高階品的競爭力為主,但為了滿足產能利用率,也會接手中低階產品生產訂單。
🚗重回車用市場
1⃣️2019年7月淡出車用市場,現在策略轉彎,回頭搶攻車用鏡頭。
2⃣️但其實一直都有在服務特斯拉這個大客戶,現更規畫成立獨立部門,來加深布局車用市場。
3⃣️主要就看中車用鏡頭規格提升,而且在環艙系統、先進駕駛輔助系統、抬頭顯示器等,鏡頭用量數都會大量增加遽增。
4⃣️目前大立光主要以混合鏡頭(玻璃加塑膠)設計為主,針對在車用鏡頭組上需導入的模造鏡片,大立光已將產能佈局列入2023年完工的新廠設計規劃中。
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【IC設計龍頭聯發科(2454)財測上調 半年賺超過三股本 明年股利翻倍跳?】
今日(27)召開法說會財報數據
1⃣️第2季營收1256.53億元, 較前季增加 16.3%,較去年同期增加85.9%
2⃣️合併第2季淨利為275.87億元,每股盈餘為17.44元,累積上半年大賺33.65元,逾三個股本,已超越去年全年26.01元水準
3⃣️上調年度營收目標,上調至年成長45%以上,達到4671億元(170億美元)以上,公司認為,年營收200億美金指日可待。
4⃣️年毛利率可達到原先44%-46%目標範圍的上緣
💵主要受惠於4大產品類別健康市場需求以及在5G、WiFi 6 與ARM架構CPU等技術領先的優勢,其中尤其是市場預期今年聯發科5G晶片銷量成長將翻倍,以1.5億套的成績正式超車高通1.4億套,成為5G晶片及手機晶片龍頭,5G晶片擁較佳毛利優勢,將優化聯發科今年產品組合可望至46%。
🧐明年展望
聯發科自2019年至2021 年,營收可望2年間成長1倍;依據彭博社市場分析師平均估計,每股盈餘可望2年間變成4倍;依此推估,2022年每股配發的現金股利可達62元以上,近乎是今年配發股利37元的雙倍。
#國巨 #大立光 #聯發科
同時也有199部Youtube影片,追蹤數超過30萬的網紅老王愛說笑,也在其Youtube影片中提到,【精華重播】中國能耗雙控!PCB產業慘跌!短空還是長空要看這件事? 主題太多找不到?! 影片太長看不完?! 請看精華重播篇! 老王粉絲專頁,每天一篇免費國際財經解析:https://www.facebook.com/pg/winnstock --------------------------...
基美車用 在 老王愛說笑 Youtube 的最佳貼文
【精華重播】中國能耗雙控!PCB產業慘跌!短空還是長空要看這件事?
主題太多找不到?!
影片太長看不完?!
請看精華重播篇!
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基美車用 在 老王愛說笑 Youtube 的精選貼文
能耗雙控拖累台股大跌?中國限電傷到PCB?短空長空?面板長紅反彈浮現本益比價值?EVA、PVC報價大漲創高,二線塑化還能追?2021/09/28【老王不只三分鐘】
04:06 道瓊昨天嘗試挑戰季均線,但最後收盤沒站上,美股四大指數跟上周五分析的一樣沒變吧?
12:46 小編喊完要唱一路向北後,陸股就再也沒回來了,接下來該怎麼觀察?
16:44 台股月季均線的壓力過不去,今天一度又跌快二百點,也太難玩了吧!
27:14 關於中國的限電政策,這次衝擊最大的PCB族群,尾盤好像都有收腳?
51:49 講完了受害族群,再來講講受惠族群,董哥剛有提到的塑化該怎麼看?
01:04:39 昨天長紅大漲之後,又有很多人在問面板可不可以買了?
本集談及個股有以下:
3037欣興、3189景碩、2368金像電、2383台光電、6213聯茂、6269台郡、4927泰鼎-KY、1308亞聚、1304台聚、1305華夏、1309台達化、1312國喬、1310台苯、3481群創、2409友達、6116彩晶
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基美車用 在 老王愛說笑 Youtube 的精選貼文
這一集的老王給你問讓老王來告訴您,長紅出現卻有隔日沖進場怎麼應對?什麼情況要先跑?持股大漲後,投信開始轉賣!最好的出場策略這樣賣!粉絲驚見老王顯靈!教師節快樂!(最後面有彩蛋!)
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00:43 1.老王請問若是技術線型突破呈現四海遊龍,但盤後檢查籌碼發現有隔日沖進駐,那請問該怎麼處理後續。謝謝老王
02:29 2.世界上最帥的投顧老王,請問一檔股票如果有投信一段時間的買超,但是某天突然轉賣,可是目前又還沒跌破十日均線,那我應該先停損停利呢?還是要想你說的一樣投信買超看十日均線呢?
03:33 3.請問王董實務操作,一檔投信買超股票,漲上去後,遇到爆量長黑,之後大量低點跌破要先停損停利嗎?還是直接等破十日線再做決定?
04:38 4. 昨天真的差點手癢,但是突然老王顯靈告訴我,三條線還沒站上..我差點在辦公室又跪下來膜拜..
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基美車用 在 [新聞] 國巨買基美拿下進軍車用市場門票- 看板Stock 的美食出口停車場
原文標題:〈財經週報-科技業豪賭〉國巨買基美 拿下進軍車用市場門票
(請勿刪減原文標題)
原文連結:https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1434156
(請善用縮網址工具)
發布時間:2021/03/01 05:30
(請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
原文內容:
20年前被動元件大廠國巨(2327)斥資180億元買下飛利浦全球被動元件部門、2018年斥
資220億元取得美國普斯股權,已讓同業震撼。孰料,隔年(2019年)又宣布以16.4億美
元(約台幣500億元)收購美商被動元件大廠基美(Kemet),併購金額一次比一次更大手
筆,但國巨每次都拿到不同「門票」。
觀察國巨毛利率可發現,2016年左右,國巨毛利率約在25%上下,直到2017年開始上揚,
2018年年初漲價風起後,當年第三季毛利率飆上69.3%,而2019年毛利率又降回30%。不過
,2020年併購基美的效益逐漸顯現,國巨毛利率又回升至40%以上,顯示朝高毛利率產品
與利基市場前進的策略開始奏效。
跨入利基市場最後一塊拼圖
國巨以相當於500億元的價格併購基美之際,當時陳泰銘就感嘆,這是國巨跨入利基型市
場的最後一塊拼圖,同時也是打開日本市場的里程碑。
陳泰銘分析,基美是全球知名的高階電子零組件領導供應商,主要產品為陶瓷電容、鉭質
電容、電磁及感測元件、薄膜及電解元件等,除擁有百年全球品牌知名度,且於美國掛牌
外,更長期耕耘高階車用電子、工業規格、航太及醫療等高階領域,近年包括ADAS(先進
駕駛輔助系統)、電動車等先進技術等發展,在全球各地擁有超過1,600多項的商標及專
利。
鎖定車用、日本市場
當時他就指出,國巨收購基美後不僅穩居全球被動元件市場第三大地位,且汽車電子應用
占比也會超過1成,不僅打入汽車領域,且能靠著基美曾併購日商TOKIN,讓國巨更進一步
打入高地域性、高民族性的日本市場,取得進軍日本市場的門票。
車用市場為什麼這麼重要?根據資策會MIC預估,2019年全球MLCC(積層陶瓷店)總出貨s
量達4.5兆顆、年增7%。其中手機以約4成比重居最大應用領域,預估全球5G手機出貨量將
由2020年大約2.3億支跳增至2021年達5.4億支左右,年增超過1倍;但在汽車電子化提升
與電動車滲透率的提升下,每台車MLCC用量將從8,000顆增至1.2萬顆,增幅更達50%,因
而成為國際被動元件大廠的兵家必爭之地。
心得/評論: ※必需填寫滿20字
動不動就喊漲漲價的國巨,近幾年併購的動作很多。
二月底挑戰前高640上不去後,連日的崩盤後連600都站不穩
目前5/10/20日均線糾結,盤勢不好要站上應該需要時間
文說電動車的需求增加會拉升MLCC的需求,是不是被動元件族群又要重返榮耀了?
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