0802 #收盤 #重點
📍「凱哥財經生活大小事」:https://www.provoice.tw/show?id=48c0295c-256c-40ee-a8ac-70b8347f8d52
#美期指
對經濟重啟被打斷的疑慮有所緩解,以及中國監管風暴造成的大跌吸引投資人抄底,今早亞股普遍上揚,日股領漲午後升逾500點,美股期指亦全面走高。
#航運
航運族群則有戲劇性演出,早盤貨櫃三雄走勢疲弱,盤中一度跌逾5%,不料,接近午盤陸續有大單敲進,股價由黑翻紅,長榮終場收在141.5元,漲幅有7.2%,陽明收在120元,漲幅2.56%,萬海收在232元,漲幅3.8%,運輸類股指數也漲逾4%。
#台股
台股進入8月天第一個交易日,整體走勢漸入佳境,早盤在台積電、聯發科等電子股領軍下,指數早盤開高震盪,貨櫃三雄長榮、陽明、萬海等航運股即時回神,金融股同步轉強下,指數因此持續走揚。終場上漲255點,收在最高點17503點,成交量4360億元。另外,勞動基金運用局也公布了最新投資績效,6月單月獲利454.1億,累計上半年共賺進3002.6億,收益率為6.59%。
#面板 #晶圓 #IC設計
晶圓代工成熟製程產能大缺,報價漲不停,主要使用成熟製程生產的觸控IC、觸控與驅動整合IC(TDDI)、微控制器(MCU)等三大類晶片價格同步跟漲,今年下半年將每季調升報價,平均漲幅在一成以上,甚至將一路漲到明年初,義隆、盛群、聯詠、敦泰(3545)等業者樂翻天。天鈺則亮燈漲停,來到308元;至於面板友達、群創則是開低走高,漲逾2%。
#凡甲 #漲停
受惠伺服器和電動車需求增長,凡甲(3526)下半年營收動能暢旺,法人預估,隨伺服器及車用佔比放大,凡甲除營收規模成長外,在產品組合轉佳下,毛利率也持續看增,預估單季毛利率可望站上五成以上水準,而在減資後今年更是可望賺進逾一個股本,激勵今日股價再創歷史新高,盤中最高來到212元,漲幅約9%。 凡甲今年第一季營收、獲利淡季不淡,毛利率達46.20%,寫下同期新高紀錄,第二季營收更是寫下單季新高紀錄,法人預估,在產品組合轉佳下,凡甲第二季、第三季的單季毛利率有望突破五成,單季營益率也可望站穩三成以上水準,帶動全年賺進逾一個股本。
#聯詠 #外資
趕在聯詠(3034)將於5日召開法人說明會前,美系及日系外資在最新出爐的報告中都維持原評等及目標價,其中美系外資重申「加碼」評等,目標價維持上看700元;日系外資重申中立的「持有」評等,目標價維持510元。 美系外資指出,聯詠第二季毛利率達50.3%,優於市場預期,主要受惠於驅動IC及面板相關IC漲價,加上控制營業費用。美系外資預估,三星OLED驅動IC委外生產等趨勢將有利推動面板產業成長,加上驅動IC供不應求可能持續到2022年,市場預估聯詠2021年每股盈餘可能上看60元,重申「加碼」評等,目標價上看700元。
#燁興 #營運
燁興(2007) 本業接單穩健,H2轉投資觀光飯店業回穩,營運可望漸入佳境,本土法人相挺,今早股價漲逾5%。
#國巨 #除息
國巨(2327)今日除息,每股配發約10元現金股利,除息參考價為550.0元,國巨開盤即展現填息氣勢,以558.0元開出,上漲8元,填息率達八成,惟早盤隨大盤走弱,股價一度翻黑貼息,後再度逆轉維持平盤之上,穩步邁向填息。 在宅經濟及併購效應加持下,國巨今年上半年業績暢旺,第二季毛利率站上41%,單季持續賺進超過一個股本,EPS 12.81元,站上近11季新高,也是單季第三高紀錄,上半年EPS則為22.98元。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過3萬的網紅StockFeel 股感知識庫,也在其Youtube影片中提到,國巨有一個滿有趣的排名,就是他是在台積電和鴻海之後,第三多搜尋量的台股公司。也就是即使過了2018年台股市場那一波國巨千元風潮後,大家還是很關注這家公司。因此這期就讓我們來說一說,除了和關之琳的花邊新聞外,關於國巨 (2327) 董事長陳泰銘的故事吧! #國巨 #陳泰銘 #被動元件 #國巨股...
國巨車用佔比 在 優分析UAnalyze Facebook 的最讚貼文
【國巨(2327)上半年獲利翻倍 第2季EPS寫新高】
🎊第2季財報與大馬轉單效應
1⃣️稅後純益63.23億,季增25.9%、年增92%,毛利率重返40達41%。
2⃣️和國際被動元件廠平均35-38%的毛利率相比,反映出國巨在高階應用比重提升至75%的優勢,長期高階比重持續上升,毛利也能站穩40%。
3⃣️EPS 12.81元創11季以來最高,累計上半年已賺逾2股本,達22.98元。
4⃣️大馬封城轉單效應有效提升國巨訂單出貨比維持1.5高檔,第3季將維持高產能利用率。
🧐關於新產能
1⃣️2021-2022年是擴產高峰,資本支出持續成長,2023年完工後才會下降。
2⃣️高雄大發三廠預計2022年試量產,新廠將有40-50%產能切入車用市場。
🚀基美車用MLCC技術超越日商
1⃣️併購的基美MLCC業務有60-80%集中在車用,推升國巨整體MLCC車用佔比突破40%,車用比重超過日商被動元件大廠村田。
2⃣️原本國巨本身技術與日商有1-1.5年的差距,但基美的車用MLCC技術已超越日商。
3⃣️國巨自身的技術將更積極投入研發,來追上與日商的技術差距,研發費用將從3%增至4%。
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【大立光(3008) 改半年配發股利 並加強車用布局】
💸第2季財報與股利配發方式
1⃣️第2季因匯兌損失12.3億元,少掉近1個股本;單季EPS下滑至22.07元。
2⃣️毛利率從65%下探至60%,是2016年以來最低。稅後淨利29.6億元,季減44%,跌破八年來單季低點。
3⃣️配發91.5元現金股利,8/10除息,盈餘配發率拉高達50%,創歷史新高。
4⃣️且改為每半年配發股利,主要就是要吸引長期投資人、增加股價穩定性。
📉營運持續衰落原因
1⃣️產品組合較差,且供應鏈缺料之外,客戶新機推出延遲,衝擊出貨。
2⃣️半導體成本增加,使客戶在成本考量下,採取高規設計、低規成本策略,找上多家廠商比價,由低價者取得訂單。
3⃣️雖然整體策略還是以強化高階品的競爭力為主,但為了滿足產能利用率,也會接手中低階產品生產訂單。
🚗重回車用市場
1⃣️2019年7月淡出車用市場,現在策略轉彎,回頭搶攻車用鏡頭。
2⃣️但其實一直都有在服務特斯拉這個大客戶,現更規畫成立獨立部門,來加深布局車用市場。
3⃣️主要就看中車用鏡頭規格提升,而且在環艙系統、先進駕駛輔助系統、抬頭顯示器等,鏡頭用量數都會大量增加遽增。
4⃣️目前大立光主要以混合鏡頭(玻璃加塑膠)設計為主,針對在車用鏡頭組上需導入的模造鏡片,大立光已將產能佈局列入2023年完工的新廠設計規劃中。
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【IC設計龍頭聯發科(2454)財測上調 半年賺超過三股本 明年股利翻倍跳?】
今日(27)召開法說會財報數據
1⃣️第2季營收1256.53億元, 較前季增加 16.3%,較去年同期增加85.9%
2⃣️合併第2季淨利為275.87億元,每股盈餘為17.44元,累積上半年大賺33.65元,逾三個股本,已超越去年全年26.01元水準
3⃣️上調年度營收目標,上調至年成長45%以上,達到4671億元(170億美元)以上,公司認為,年營收200億美金指日可待。
4⃣️年毛利率可達到原先44%-46%目標範圍的上緣
💵主要受惠於4大產品類別健康市場需求以及在5G、WiFi 6 與ARM架構CPU等技術領先的優勢,其中尤其是市場預期今年聯發科5G晶片銷量成長將翻倍,以1.5億套的成績正式超車高通1.4億套,成為5G晶片及手機晶片龍頭,5G晶片擁較佳毛利優勢,將優化聯發科今年產品組合可望至46%。
🧐明年展望
聯發科自2019年至2021 年,營收可望2年間成長1倍;依據彭博社市場分析師平均估計,每股盈餘可望2年間變成4倍;依此推估,2022年每股配發的現金股利可達62元以上,近乎是今年配發股利37元的雙倍。
#國巨 #大立光 #聯發科
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#同欣電(6271)
隊長長期追蹤與推薦的同欣電今天表現出色,法人目標價也上修至300元!隊長不是要大家追高,而是希望大家能夠靜下心來重新看報告,當你滿手有信心的好標的時,還怕沒有股價拉回進場的機會嗎?
同欣電
1.國巨(2327)集團(17.09%),全球最大LED陶瓷散熱基板廠,市占8成。
2.產品與客戶:
(1)LED陶瓷散熱基板:Philip、Cree、Lumileds、Osram。
(2)RF高頻無線通訊模組:Anadigics、Skyworks、Inphi、SpaceX。
(3)混合積體電路模組
(4)CIS影像感測器:OmniVision、安森美、Soyn、ST Micron。
3.產品用於:車燈、手機用閃光燈、5G基地台用、工業用雷射。
4.獲超音波感測器模組代工訂單,由於客戶搭配品牌手機銷售反應不錯,且應用範圍從專業醫療人員拓展至一般急救、臨時救護需求。
5.用於電動車充電器和馬達驅動器的車用DBC(直接覆銅)基板,進行客戶驗證中。
6.低軌道衛星收發模組產品打入SpaceX供應鏈。
7.受惠車用及手機多鏡頭趨勢,CIS廠豪威提高對台積電(2330)投片量,並釋出至後段封測廠,目前產能滿載。
8.去年EPS為7.88元;今年第1季EPS為2.68元。
🏆法人報告
研究部維持同欣電買進投資建議,並上修目標價至300元,係因:
✔️Q2營收優於預期,在產品組合轉佳下毛利率回升,EPS 3.1元。
✔️車市需求強勁帶動車用CIS產能滿載,新產能陸續開出營運動能可望提升。
✔️下半年進入消費性產品旺季,手機CIS稼動率將逐季回升。
✔️Hybrid業務隨疫情緩和,美系大客戶拉或動能回升。
展望2021年,同欣電3大產品線:CIS、Ceramic、Hybrid 今年都將維持成長,研究部上修同欣電2021年營收140億5,000萬元,年增38.1%,毛利率28.9%,年增0.4pt,稅後淨利23億6,100萬元,年增62.78%,EPS 13.21元,參考過往本益比(PER)區間15倍~25倍,考量公司資本支出持續擴大,長期營運動能趨勢明確,且車用營收佔比近4成有利評價提升,上修目標價至300元(約當22.5X 2021 PER),投資建議維持買進。
重點摘要
1️⃣2021年Q2營收優於預期,預期產品組合轉佳帶動毛利率回升,EPS 3.1元
同欣電6月營收11億6,600萬元,月增0.89%、年增48.58%,Q2營收34億3,500萬元,季增9.34、年增66.51%,優於研究部預期,雖手機CIS適逢淡季,不過在車用需求強勁與一期產能擴充下,營收連3月成長。展望2021年Q2,研究部預估產品組合轉佳帶動毛利率季增1.96pt至28.5%,主要來自於:(1)車用CIS占比提升、(2)陶瓷基板(Ceramic)產品組合轉佳,LED車頭燈滲透率提升與植物照明等新應用下,稼動率有所提升,陶瓷基板為公司過往毛利率最差之產品,預期在封存產能開出與產品組合轉佳下,毛利率可望持續改善。綜上所述,研究部預估同欣電2021年Q2稅後淨利5億5,500萬元,季增12.8%、年增86.3%,EPS 3.1元。
2️⃣新產能持續開出,消費性產品旺季,Q3獲利再攀峰,EPS 3.89元
展望2021年Q3,進入手機新品拉貨旺季,同時缺料問題緩解,預期手機CIS稼動率將較上季增加;車用CIS方面:隨著全球逐步解封與車用晶片缺料問題緩解,帶動整體車市回溫,同時ADAS升級與車用鏡頭數增加帶動車用CIS供不應求,目前公司車用CIS封裝產能滿載,2期產能再擴充10%,有助公司營運動能持續提升。綜上所述,研究部預估同欣電2021年Q3營收38億元,季增10.53、年增32% , 稅後淨利6億9,600萬元,季增25.42、年增78.41%,EPS 3.89元。
3️⃣2021年3大產品線維持成長,獲利將顯著提升,EPS 13.2元
展望2021年,同欣電3大產品線:CIS、Ceramic、Hybrid今年都將維持成長:(1)CIS:目前CIS貢獻營收逾五成為公司主要業務,隨著ADAS與自動駕駛趨勢明確,車用鏡頭數量提升,帶動公司在CIS封裝與RW晶圓重組需求提升,新產能自2021年Q1開出並逐季提升,同時手機下半年將進入消費旺季,拉貨動能可望回溫,預期帶動CIS業務逐季提升;(2) Ceramic:目前最大需求為LED基板,受惠於電動車多採用LED車頭燈帶動需求提升,同時熱電交換器與工業用Laser等產品放量出貨,價漲量增下,營收可望維持近年新高水準;(3)Hybrid:主要供應美國超音波感測頭客戶,受到疫情影響訂單趨緩,預期狀況於下半年好轉,綜上所述,研究部上修同欣電2021年營收140億5,000萬元,年增38.1%,毛利率28.9%,年增0.4pt,稅後淨利23億6,100萬元,年增62.78%,EPS 13.21元。
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國巨車用佔比 在 StockFeel 股感知識庫 Youtube 的精選貼文
國巨有一個滿有趣的排名,就是他是在台積電和鴻海之後,第三多搜尋量的台股公司。也就是即使過了2018年台股市場那一波國巨千元風潮後,大家還是很關注這家公司。因此這期就讓我們來說一說,除了和關之琳的花邊新聞外,關於國巨 (2327) 董事長陳泰銘的故事吧!
#國巨 #陳泰銘 #被動元件 #國巨股價 #2327
國巨的產品是被動元件。被動元件是電子產品中必要的存在,但也是不起眼的存在。國巨透過購併國內外的公司成長,讓陳泰銘有了併購大王的名號。而且陳泰銘精準的商業眼光,也使國巨的MLCC市佔率全世界第三,僅次於村田製作所和三星!國巨股價一路從70元漲到快千元!
2016年,日本MLCC(一種被動元件)第一大廠,村田製作所 Murata,因為看好車用產品應用會有比較好的毛利,就逐漸停產中低階MLCC等標準產品。陳泰銘選擇了不同的策略,相反全面擴產。在對手轉投利潤更豐富的車用產品的情況下,導致3C消費電子區域出現巨大的供需缺口。隔年國巨就受惠於第一、轉單效應,還有第二、手機、筆電大廠需求不減,結果MLCC供不應求,漲價了四次。國巨業績暴增。在2017年,國巨的MLCC市佔率全世界第三,僅次於村田製作所、三星,佔比13%。慢慢開始了國巨暴漲的故事,股價從70元漲到快千元
最近,因為國巨股價稍微回溫,陳 泰 銘成為了這段期間台灣身家漲幅最多的企業家。經過2019的低潮後,2020年七月國巨月營收年增率翻倍,新國巨將達到年營收900億。陳泰銘董事長也野心勃勃,若有機會,將可以2年內爭到被動元件的龍頭寶座。不過併購帶來的債務和財務槓桿需要注意。國巨能夠突破MLCC的景氣循環、供給影響價格特性嗎?陳 泰銘董事長會怎麼帶領,國巨的業務接下來會怎麼變化呢?我們繼續看下去吧
延伸閱讀:
《產業族群比價效應》
https://www.stockfeel.com.tw/?p=95998
《國巨減資加配息 殖利率高達 8%?》
https://www.stockfeel.com.tw/?p=55679
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陳泰銘追到美國資優校花 讓國巨躋身全球前三大被動元件廠 契機竟是「這個」 https://reurl.cc/gmzjgX
賣一幅畫淨賺23.56億元,國巨董事長陳泰銘重返「封面」人物 https://artouch.com/people/content-11251.html
國巨斥資400億在台擴廠 陳泰銘:高階新廠落腳高雄https://www.mirrormedia.mg/story/20200720fin001/
被動元件下半年景氣 國巨董事長陳泰銘「不明朗但不悲觀」https://udn.com/news/story/7240/4706900