Search
預告下未來新動向
為了專頁有更多元化發展，照顧不同讀者的需要，之後會加入一位新的合作伙伴 - Edwin
Edwin較擅長技術分析及趨勢投資，交易以Swing trade/ Day trade 為主，Cover 港美股，YTD 回報52%左右（圖在留言）。
未來佢的交易分享/事前準備/Watch list將會即時放係Discord, 我都會係gp 入面偶爾参與下，到時大家有一個平台可以互相討論及分析，始终多一個人就多一份力量，win win❗️
而我係Patreon都會繼續分享個股基本面分析，維持不變。
🎉現有的Patreon 會員將會有優先體驗，免費加入Discord（bonus黎，而家join 都未遲，唔好錯過)。
✅其他朋友如果有興趣可以Like 及留言，之後Discord 會不定時開放免費名額，有留言者會優先被邀請。
Discord 正式開放日期有待公佈，大家密切留意下啦😎
Patreon:
https://www.patreon.com/Jakgoddiary
【九張圖看總經趨勢》電子零組件、資通信產品高速擴張，台灣出口僅小幅下滑5%】
4、5 月全球步入疫情解封階段，全球股市快速 V 型反轉，關鍵就在 #科技類股 佔各國家股指的比重。從主要市場 YTD（一年以來的報酬率）漲跌來看，成熟市場中僅美股 YTD 表現翻正來到 4.01%；新興市場中，台、韓股 YTD 漲幅更勝美股，分別來到 7.48% 及 9.86%。
在疫情帶起遠距及網購對科技軟硬體需求，更加支撐台灣出口表現優於全球。網路公司( FDN )、雲端運算( SKYY )、半導體( SOXX )及機器人與自動化( ROBO )等相關 #ETF 表現，皆大幅超越其餘次產業...⬇️⬇️⬇️
點擊看完整全文：https://bwnet.pse.is/tqtd7
【11月4日】上週五非農數字優於預期，衰退憂慮減退，美股3大指數上升，繼標指後納指也創出新高，而道指則非常接近歷史高位，道指升301點或1.11%，標指升0.97%，納指升1.13%。今年美股表現出色，標指YTD 升了23%，主要是去年下跌20%，今年在炒減息下追回去年跌幅，過往美股首3季一旦錄得雙位數回報，Q4將平均錄得3%升幅，然而標指單在10月份單月已上升了3.89%。美股形勢雖一片大好，但資金持續流出美股，有調查顯示睇好未來12個月的基金經理只剩下27%，這是20多年來最少人睇好的一次，其中有逾30%睇淡，相信跟美國製造業開始放緩有莫大關係，但大家也要明白上帝要你滅亡先讓你瘋狂，作為炒家只能順勢而行，還記得8月底當股息率高於當時債息率1.5厘時，筆者便提出美股回升論嗎？作為炒家要有更宏觀視野，不能只看當下前。
A股上週五早段靠穩，11點過後升幅擴大，上證升近1%收市，但留意兩市成交縮減至4349億元，暫時上證仍是2900至3000點上落形態，不過外資積極入貨，北向資金淨流入達87億元，相信跟本週五MSCI宣佈第三次擴容有關，估計月底前可吸引2200億新資金流入。內地GDP低於預期，市場又開始炒作降準消息，在中美氣氛轉好下，CNH回升，有利內地提供更寬鬆環景，內地M2增長8.4%，去槓桿很大機會已完成，計數年底前仍有一次降準機會，且看阿爺是想留在必要時「救心」之用，還是提前跟隨外圍進行寬鬆。另外，內地5G服務上馬，預計明年基站將進入建設高峰期，為市場提供炒作藉口。
港股早前處於26500-27000上落形態，橫行達11日之多，上週五已提出隨時爆邊突破，然而過去7個交易日，大市均是下試10天線支持為主，10天線也提供不俗支持力，上週五大市率先向上突破27000 阻力，估計下級阻力應是9月中高位的27366，這剛好跟250天線的27379碰上，形成較大阻力。9月反彈，大市只是一輪急升，下方沒有儲貨基礎，所以出現急彈急回現象，今次10月回升，在26500水平有不俗的整固基礎，相對市底會較9月時「硬淨」，加上外圍配合，且看能否一口氣衝穿27380之餘，再往上補回28000點的下跌裂口。
希望大家多一點👍及多share支持一下🙏
#圖太郎 #ChiefStock #拆解收市
YTD Portfolio +58.3%，VTI +14% 忙碌的財報季總算結束了，這個財報季很特別，因為持有的公司大部分都開出超強的成績，股價也有跟著反應。財報出來後沒有漲20%+幾乎變成 ... ... <看更多>
美股 券商#TD #買什麼股票 給新手安心學習的免費 美股 價值投資分享會https://bit.ly/bos21029 TD中文客服電話台灣手機免費播0800666756這是TD ... ... <看更多>
ytd美股 在 [心得] YTD +43.1% 投資狂飆的成長美股- 看板Stock 的美食出口停車場
現在流行下聳動標題，其實我是長期投資美股 xD
完整投資紀錄: https://www.beyondfang.com
FB討論群: https://www.facebook.com/groups/beyondfang
歡迎加入討論
2/28持股
YTD Portfolio +43.1%，VTI +12.4%
二月結束，持股又漲了不少，續創新高。得再說一次，這不是常態。但是想了一下，照理
說大部分持股公司成長率是50%+，長遠來看portfolio成長率應該會趨於接近50%，要不然
應該也至少有30%... 但我們還是跟我們持有的公司們一樣，保守的買保險說一年目標20%
好了。
來到這邊股票價值又接近高點，類似2018.09。就表面數字來看是這樣，但就公司發展很
多都是在更好的狀態。財報季的高潮後，一些公司的進展讓懷疑的人不得不承認錯誤。TW
LO排除一次性業務實質成長67%，TTD成長56%，NVTA 55%，MELI 62%，SQ 53%，ZS 65%等
等。對於剛接觸美股或我投資方法的人很可能會覺得現在進不了場，因為市場太高。我的
建議是一支股從$500美金或你投資資金的1%開始買。之後再看哪支股有好時機加碼。最近
我在財報後加碼的有TTD MELI NVTA ZS，是在漲20%左右或更高加的。其中比較嘔的是TTD
財報後盤前漲10%，我想加碼但剛到台灣，網路還沒設置好懶得下單，結果後來一天漲30%
。在讀完財報後只好含淚加碼... 覺得我怎麼買的下手的人可以參考我2019.02.13寫的這
一篇。
財報季高成長的股票太多，講太深入寫不完，來講一個比較曲折的。在2/26，MDB跌了8%
，因為有報導說Lyft會把生意轉到AWS的DynamoDB(不是新的DocumentDB)。我剛讀到時也
不確定對MDB的前景有甚麼影響，第一直覺是就數字上面不會影響太大，因為它客戶群很
分散。Lyft是MongoDB在2018.10買mLab帶過來的，應該是mLab不小的客人，但佔MongoDB
業績比例不大。
一開始找相關資訊，找不到Lyft決定要換廠商是甚麼時候跟為什麼。在那時間點我對Mong
oDB的信心降低很多，因為公司沒事真的不會去換資料庫。另一方面業內人士強烈說Mongo
DB在NoSql這塊已經贏了，沒人打的過它，但這點我無法確認，只記得之前法說會管理團
隊說它們與競爭對手的距離越拉越大，在標案時沒遇到什麼阻礙。轉供應商這情況也可以
假設是Amazon在NoSql這邊為了挽回劣勢給Lyft很有吸引力的offer，這也是有可能，但基
於不確定性增高，我把MDB持股從12.2%降到7.7%。當時打算聽03/13法說會它們對這件事
的說法，很可能財報後股價會漲回去，但假如可以釋疑的話我不介意在更高價錢買回來。
後來發現Lyft早在2014年就把大部分正式上線資料庫轉到AWS的DynamoDB，因為它們不想
自己維修跟管理資料庫軟硬體(當時MongoDB還沒有Atlas)。剩下只有一小部份像是開發方
面或其它小功能留在MongoDB上。在這種情況下現在把MongoDB轉到AWS也很正常。我在工
作上經歷過類似情況，所以可以了解。我猜有可能AWS最近推出DocumentDB，要炒一點新
聞，叫Lyft把剩下一小部份轉過去然後給它們好折扣，就可以說Lyft轉換陣營了。沒深入
了解的人就以為Amazon的新產品對MongoDB很有威脅性。
找到新資訊後我就把MDB7.5%加回到10%。沒加回到原本的12.x%是因為我把MongoDB減碼的
部份加到MELI跟STNE，我覺得很ok的佈局，畢竟MDB目前價值是算貴的。可能再想一下要
不要加回原本的比例。
講這過程讓大家知道我現在如何做交易的決策。假設是在2017以前，我不會那麼快買賣，
大概就是放著不動。快速決定買賣這點是跟Saul學的。在這個case放著不動可能會更好，
但這幾年下來看到有不確定因素反應快一點會比較理想。
至於另外一個新聞MongoDB降價30%，有人擔心會影響業績很多。這點我倒覺得沒什麼，運
算資源、資料流量、儲存容量本來就是越來越便宜。AWS這十幾年來固定降價，一共好像8
0幾次。
講了很多，別的交易稍微在下面解釋。
二月賣了：
MDB -> 10%
NFLX -> 0%
到今天完全出清了。這支我持有的歷史悠久，第一次買是2011~2年均價在$20，後來跌到$
9賣掉，漲到$45買回來，後續加碼10次。未來我是看好的，串流影視沒人追的上它。不過
覺得現在一年漲幅就是25%～30%左右。我變貪心了，覺得年漲30%的潛力太小。Netflix，
謝謝你這幾年來的陪伴，人生沒有不散的宴席，但可能哪天我們會再相逢。我還會一直是
你的忠實訂閱者的。
NTNX -> 0% (2/28盤後)
財報很爛。之前覺得因為營業額開始排除硬體銷售跟轉型到訂閱模式，覺得會有隱藏的高
成長，現在完全看不到。雖然盤後跌了25%之多，我還是出清了，改加碼ZS。有不少人喜
歡撿便宜，也可能可以賺錢，但這幾年下來我發現光是因為覺得股票便宜就去買，投報率
都不盡理想。看到之前持有的PSTG，當初賣的時候很捨不得(2018.11.26 @ $17.3)，因為
覺得很便宜，但看到它今天的價錢($20.86, 漲20%)，之前的決定是對的，因為轉買了TTD
GH。NTNX之前也是覺得是高成長股裡面價值最好的，雖然它不算龍頭。現在我寧願買高
成長龍頭但是股票大部份的人覺得貴的。這是跟買價值股顛倒的想法，但買成長股這種作
法才是對的。
買了：
TTD
財報出來無可挑剔，成長加速到56%。CEO是對廣告產業有卓視的人。之前不確定他講的計
畫是不是會實現，但現在一一驗證。我覺得比較厲害的是他為了開發亞洲市場搬到亞洲住
。公司是少數幾家中國不會擋的，因為它會把廣告收入帶入中國。CEO一直說它們現在站
在風口上，情況是這樣沒錯。未來跑道還很長。
NVTA
財報很不錯，基因檢驗是未來趨勢，公司逐漸變成龍頭，管理階層有成功創業好幾次的經
歷，對它信心加強。
STNE
巴西的金流支付公司，成長快速價值便宜。有好幾家大公司是投資者，目前說已經開始賺
錢。我還沒有仔細研究，先買一點再說。
MELI
這支我本來快要放棄了，潛伏了很久，現在市場終於認同了。財報出來漲了20%後加碼，
覺得應該至少會跑一段時間。公司有點轉型，開始變成跟Square像。
ZS (2/28盤後)
令人驚豔的財報，似乎拉開了與競爭對手的距離。把NTNX出清剛好加這支，當時漲差不多
15%。
TWLO
令人驚豔的財報出來後卻跌了，當時加碼1.4%
GH
測試報告出爐證明它們的血液檢查非小細胞肺癌是有效的。未來會取代準確度不確定的侵
略性活檢手術。這支股票用P/S來看是超貴，在6x。但這應該是生技股的特性，因為技術
壟斷。我對生技股興趣不是很高，這支就是跟Motley Fool買，因為讀到業內人士對它們
技術的背書。報告出來漲10%時加碼1%，結果後來漲到20%。
比例請看附圖，NTNX跟ZS持股比例2/28盤後交易沒反應在附圖，ZS在3/1收市持股比例是1
5.5%。
這次寫了很多，畢竟看到持股公司開出佳績，股票跟著漲是很開心的事。但是投資股票沒
有天天過年的，也有情況是財報好但市場不領情(加碼好時機)。我們還是專注在找好公司
，關注營運狀況跟著調整，自然會有好收穫。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.134.196
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1551658568.A.719.html
※ 編輯: arcadian (42.73.134.196), 03/04/2019 08:17:14
... <看更多>