大家週六愉快😁
#產業隊長教你看對主流產業選飆股
還記得交易心法七龍珠嗎？
之前我們聊到心法4，這次來聊 #心法5
「充分估算+訂定計畫 提高投資勝率」
在股票市場裡，最重要的是提高勝率而非拼搏運氣。要了解勝率，首先要知道機率、期望值的概念，例如有國外學者曾研究調查，獎金分別為1萬元與1,000萬元的 樂透彩券，前者中獎機率1萬分之一、期望值 1 元；後者中獎機率為1億分之一、期望值 0.1 元。實驗結果是，大多數的受訪民眾選擇買第2種獎金比較高，但期望值比較低的樂透彩券。
再假設投資A股票可以有20%報酬率，B股票有200%報酬率，如果沒有考慮風險的問題，大多數人都會先考慮B；事實上，即使把風險及期望值都算出來，想必多數人還是會選 B。人心的運作如同買樂透彩券一樣，對發生事情的規模有反應，對於風險與機率的明辨相當不足。
又例如某條河流有A、B兩條一樣的支流，將採取兩種不同的淨化飲用水措施，以降低汙水引發的致命危險。假設 只有一筆錢的情況下，改善A支流，可以讓汙水引發的致命危險由5% 降低到2%；改善B 支流，可以讓汙水引發的致命危險由1% 降到0%。倘若你是環保局長，會選哪一個 方案優先實施？有些人看到0%，第一直覺會覺得B支流方案最好，但事實上A支流方案可降低的風險值卻是比較大的。
因此凡事考慮風險與期望值，會是投資路上選擇較高報酬方案、提高勝率的一大關鍵。就像是一個普通賭徒，肯定十賭九輸。因為賭場本為不公平賭局，當期望值為零時， 即使賭局是公平遊戲，賭場也還有手續費，只要長久賭下去，最終一定會血本無歸。
用2口訣操作，提高投資勝率：「賺大賠小論輸贏、勝多敗少下功夫。」分別適合 2 種不同操作類型的人使用：
口訣1》賺大賠小論輸贏
該賺的時候大賺、看錯的時候小賠，適合內功深厚型投資人，也就是基本面內功扎實、產業面研究夠深，再搭配籌碼與技術分析能力，就能掌握波段重壓大賺。再搭配嚴格的停損法，看錯時馬上離場，寧可小賠，也永遠不要讓自己陣亡。厚積而薄發，自然可以「賺大賠小」。
這種武功高強的投資人，需要的是思考主流產業趨勢，找尋主流產業洪流裡的優質公司，等待好的價位。例如2020年3月19日台股跌到波段低點8,523.63 點，當天上市櫃公司有超過700檔股票亮燈跌停。當時台積電（2330）跌到250元以下。我就在教學群組裡跟同學們分析，國安基金要進場，台積電會不會是好選擇？跌到250元以下，配息10元的台積電，殖利率已經有4%，相比於美元近乎零利率的環境，外資有沒有可能心動？散戶能不能進場？而在當天我就下單買進台積電，成本均價約 245.5 元，成功取得落底反彈後的獲利。
口訣2》勝多敗少下功夫
適合技巧高超、勝率超過 6 成的投資人。例如操作10檔股票，6 檔賺錢、4 檔賠錢。這類投資人，除了能選擇對的產業、掌握熱門趨勢股外，還有高超的技術分析判斷能力，且能靈活操作，膽大心細，進出快狠準。此外，一定要有操作紀律，當目標命中率高時，自然勝多敗少、積小成大。這種投資，需要持續的更新自己產業的選擇與脈動，也就是可以操作的股票檔數與主流股選擇要多，投資 雷達與視野要廣一些。
我在2019年第 3 季之前，就從珍珠奶茶風潮中發現，手搖飲料趨勢、美中貿易戰及中國的自主可控商機，8 月 研究5G基地台散熱族群⋯⋯等產業趨勢，勝率超過 8 成，這當中有不少可操作的產業及股票。
因為我有深厚的產業研究作為底子， 只要有嚴格的操作紀律及看錯停損機制，自然可以賺大賠小、勝多敗少！
在此勉勵投資人，要用法人的思維與方法訓練自己。盤勢好的時候，持股水位可以拉高，趁勢順風順水；盤勢不好就把持股下降，帳戶的損益金額，自然會告訴你現在是多還是空。（本文摘自第5章）
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機率期望值 在 Re: [閒聊] 有關機率、期望值- 看板PuzzleDragon - 批踢踢實業坊 的美食出口停車場
※ 引述《jkes890094 (黒猫)》之銘言：
: 雖然我沒玩PAD了 但對機率與統計還是有點心得
: 我們先來定義機率跟期望值
: 機率一般寫成P(A)
: 像擲硬幣時P(正面) = P(反面) = 50%
: 我們假設抽蛋時P(優格) = P(靈央) = 1% ， P(其他) = 98%
: 再來我們定義期望值
: 期望值E(X) = 積分(XdP)
: 像擲硬幣擲1次時 正面次數的期望值為0.5次 擲100次為50次
: 抽蛋時抽1次抽到優格的期望值是0.01隻 抽100次為1隻
: 因為期望值是線性函數 所以E(aX) = aE(X)
: 接下來我們從簡單的開始算 100抽內抽到優格的機率是多少？
: 這邊請不要用排列組合的方法來算 你會算到哭
: 我們先計算100抽都沒抽到優格的機率 再用1去減掉他會比較容易
: P(100抽內有優格) = 1 - P(100抽都沒優格)
: = 1 - 0.99^100
: = 0.634
: 所以100抽內有優格的機率約為63.4%
: 再來我們算100抽抽到優格隻數的期望值
: 其實上面就算過了 100*0.01 = 1隻
: 接著是比較困難的 100抽內抽齊優格+靈央的機率是多少？
: 這邊可以用排容原理來算 也就是P(A聯集B) = P(A) + P(B) - P(A交集B)
: 將上面轉換一下可以得到 P(A交集B) = P(A) + P(B) - P(A聯集B)
: 換成白話文就是
: P(抽齊優格+靈央) = P(有抽到優格) + P(有抽到靈央) - P(有抽到優格或靈央)
: 其中P(有抽到優格) = P(有抽到靈央) = 0.634 剛才算過了
: 剩下要算的就是P(有抽到優格或靈央) = 1 - P(100抽沒優格且沒靈央)
: = 1 - 0.98^100
: = 0.867
: 所以P(抽齊優格+靈央) = 0.634 + 0.634 - 0.867 = 0.401
: 約為40%機率
: 最後是100抽抽到優格及靈央隻數的期望值
: 也沒什麼好算的 就是優格1隻 靈央1隻 因為都是100 * 0.01
: 有錯請指正(_ _)
借用 jkes890094大的計算過程跟結果 感謝
在下剛剛好是個數學家教老師
試著換個方式解釋一下這些數字阿
首先 我們假設優格 跟 零央 抽到的機率都是 1% (很重要喔! 實際不昰1%就要另算)
0.634=63.4%
如果你連續抽了100次 有63.4%的機率 大約6成的機率有優格
也就是說 連抽了100次以後 還是有接近四成的機率沒有優格 哭哭喔
同理 零央也是一樣
0.401=40.1%
也就是100抽能夠抽齊優格跟靈央的人 約有4成
換句話說 你抽了100抽 還是有一半的可能性沒抽齊
沒抽齊包含你抽到六隻優格卻一支靈央都沒有這種極端情況
然後我不建議用100抽的期望值去期望你要的那隻優格
這樣想是錯的
至於所謂的期望值我想換個方式解釋
用100抽不穩 數字越大越好 10000抽好了
假設有100個小課長都抽了100抽 總共一萬抽
期望值應該要有10000*1%= 100隻優格出現
(但實際統計起來 可能只有99隻 或者150隻 都有可能 不會固定
但只要抽得越多，實際有的優格數會越接近期望值)
耶？好像跟前面的機率搭不太起來？？
再細講下去一點好了 假設一萬抽裡面剛好共有100隻優格
仔細分類一下 這100個小課長中 有人有一隻 有人拿了兩隻優格 還有個姓法的湊了一隊
導致其中大概有37個小課長沒有優格喔 哭哭
...這就是我們為什麼要燒那些法老的原因了 懂?
(結論錯)
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最後還是要強調一下考試必考的部分 很重要!
你今天抽了99抽還是沒有優格 好難過喔 QQ
下一抽出優格的機率是多少呢? 必出? 50%? 30%?
答案是0(被揍)......答案是 1% 啦
所以不要以為一直抽下去抽到的機會就會越高 好嗎?
還有阿 優格的機率真的有1%嗎?
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