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【#士佳說 】張士佳：信邪
週末回來，港股未有太多的消息，較多是業績相關的新聞，影響個股的個別發展。而交投時段，科企在未再有監管消息，美國放水之期又似遙遙無期，部份科技股有輕微回勇的情況，帶動大市反覆向上，期指只反覆上升160點，但我們手上的電力、汽車，新能源板塊及消費股都跑出，為市況增添番不少生氣，冇睇以為大市升500點添。
到收市我都有出返些少貨，今日返嚟開市會出多些，無他，純粹信邪。過去兩年，期指結算日（很多人以為昨天是期指結算日，我教過很多次其實並唔係，昨日係kk最後交易日，今天才是結算日）多數都陰燭下跌，所謂多數，係24次裡面做到陽燭的只有六次，所以今日唔敢淨買貨，出番啲貨先，真係好想買，都只能換，買入之後都要出返另一啲貨，甚至等收市先至入。以下股票我叫同事準備啲簡介，係俾大家收市前先參考。
美團係焦點，第...
↓↓↓↓點擊下圖，詳文講述↓↓↓
#SKYSIR #張士佳 31.8.2021
港股昨日黑雨半日市 跌19點結束三日升勢
美股個別發展 港股期指結算日料窄幅上落
疫情轉壞 變種病毒攻陷英國 英客機禁抵港
#奈雪的茶 超購431倍 #和黃醫藥 僅超購5.23倍
#李寧 盈喜毛利率上升 東奧 #體育用品股 受惠
【5月31日】拜登推6萬億美元預算，美股靠穩，道指升63點或0.19%，標指升0.08%，納指升0.09%。標指升抵4200繼續整固，現時距離支持或阻力均是約1%，資金在計算入場值搏率。納指情況也是差不多，升穿13500後，上方又遇上13950阻力，形成3%內的好淡爭持局面，然而較前沽壓開始消失，納指技術指標亦由超賣步入超買，入市值搏率也在下降。
上週五美國公佈4月個人消費開支（PCE）上升3.1%，高出預期的2.9%，通脹開始在零售層面浮現，但情況未至於失控，十年債息回落至1.58%，未有跟隨數據上升，市場正在消化通脹預期，但縮減QE聲音正在增加，兩週後美聯儲將會議息，今星期會有更多委員會發表意見。提前縮減QE可能性增加，市場繼續Risk Off，Crypto繼續波動，週六比特幣一度大跌10%，但週日又有所反彈。
今晚美股休市一天，本週四及週五將迎來的小非農及非農數字，4月非農新增職位只有26萬份，遠低於市場預估的100萬份，市場解讀並非企業不願擴張，而是勞工不願重返市場，所以本周五的非農數字更能反映實際情況。圖太郎認為，若數字保持低企，市場會解釋美聯儲將有更佳借口繼續QE去保就業，若數字回升，又會解釋經濟向好，又炒第二度業績增速。如此演繹，主要是聯邦隔夜回購市場滾存了3800億美元，市場游資太多，美股難跌。
近日外資大舉流入A股，帶動起A股上升行情，再有新基金IPO被大媽爆搶，東方紅旗下一隻新基金，半日錄得300億元資金搶購，銷售半日要「截飛」。不單止新基金大賣，4月份公募基金規模大幅增加9500億元，升至22.5萬億元，出現連續8月個正增長。還記得今年首兩個月大媽大舉搶購基金，結果大量新資金透過基金流入股市，2月底監管機構開始發聲，要嚴控過度炒賣，結果「一放就亂，一管就死」。自3月開始內地基金銷售一度進入冰河期，多款基金要押後IPO，基金套現壓力大增，形成A股3月急挫。現時內地基金資金鏈重啟，A股才能重展升浪。
美股偏高，資金流向新興市場，離岸人民幣升至6.36，但週末有人行官員，呼籲不要過份憧憬人幣升值。過去3個月資源價格已急升，已嚴重影響工廠生產，若再加上匯率上升，中國工廠會慢慢失去優勢，這點解釋了為何阿爺不想人幣升勢過急。
然而東南亞疫情嚴重，就以原材藥佔全球供應20%的印度為例，藥廠開工率不足30%，面對藥物需求有增無減，結果訂單都飛到中國藥廠身上，過去一個月圖太郎便叫各位多留意醫藥股。維亞生物（1873）去年收購朗華製藥80%權益後，已變身大半隻製藥股，在印度疫情持續惡化情況下，股價低殘獲追捧，股價過去兩星期急升了85%。
回說港股，借助美股A股回升，上週五期指結算日，恒指終於回升至29336，但出現先高後低走勢，而且下午各股份回吐壓力大增，部份個股更呈現急跌，情況跟4月期結後相類似，還記得4月期結後，恒指兩日間跌了1千點嗎？相信市場仍心有餘悸。
從成交上看，上週五恒指升破29300後，未見資金追入，成交仍只得1727億，就連最勇猛的北水，淨流入也降至2.93億，說明北水只願28000時低吸，但升至29300已不再願意高追。
技術上，恒指已進入超買區，向上值搏空間的確有限，加上市場太多配股集資，大幅影響市場氣氛，市場信心本來就不足，現時股價升了，要說服資金高追的確有點難度。反之，上週五市場一見期指急回，不單止買盤鳥獸散，更見沽盤爭相追沽，看來市場信心認真麻麻。
升至現水平，戒心提高是有需要，現水平高追風險亦高，減磅是合適之舉。但美股A股未見轉勢，港股也不需太悲觀，可以29000作減磅指引，若失守再減多一些，跌穿28800再大手減倉，待超買改善後再考慮補回。
希望大家多一點👍及多share支持一下🙏
版權所有 不得轉載
#圖太郎
每逢期結股市都會特別波動？期結升跌會影響下月走勢？期結日一定會跌？坊間對於期指結算日，有很多都市傳言，是否屬實？秉承 #街頭智慧 的傳統，不論甚麼傳言流言，我們都以數字說話！真真假假，由數字告訴我們！
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期指結算日股市必跌？你必須知的三個啟示
本文內容﹕勢必波幅？ / 期結日必跌 / 相反理論
每個月的尾二的交易日都是期指結算的交易日，結算當月到期的期貨合約，當中包括恆指及H股指數的期貨。每當結算日時，坊間不時都指出該天的波幅很大，而且大多為跌市日。更有人指出結算日的升跌將會影響下月指數的表現，但這些傳言是否真確？本集街頭智慧會以統計角度為大家分析。
-勢必波幅？
每逢期結日前，市場上不少人士經常用以作為提醒之用，但這個概念大多都是經驗之談，並未有實質的數據作支持。我們嘗試收集了近十年，香港股市在期結日之表現。
恆指近十年數據 百分率
平均升跌 丨 0.26%
波幅大於1% 丨 47.5%
波幅大於2% 丨18.33%
在這120個的統計數字中，恆指的表現偏向上為多，但當日的波幅並非十分大，有近一半的波幅是少於1%，達2%以上波幅的機會更少於2成。由此可見，近十年的期指結算日並非如外界所提及的震盪。
-期結日必跌
除了當中較為波動的觀念外，坊間亦有期結日必跌的說法。早前於實戰現場曾以近兩年的數據作測試，但只有十餘次的數字，所以今次一次過使用十年的統計，增加其準確及可信性。
恆指近十年數據
期結日例跌？ 丨69次
百分率 丨57.5%
果然，近十年來，在結算日中下跌的次數較多，不過從百分率來看只有57.5%，不足以判斷為例跌，機會率需大於7成方可算是準確。
-相反理論
最後要探討的是期結日與下月表現相反之謎。不少人認為，當大戶在結算日轉倉時，先會把指數刻意地抽高或是壓低，有利於他們在下個月的部署並增加利潤。所以當期結日上升時，下個月的方向便會走低，反之亦然。
恆指近十年數據
下月相反理論？ 丨59次
百分率 丨49.17%
過去的十年間，跟期結日走勢相反的月份只有59個，剛好不足一半，這顯示期結日對於後市的啟示作用不大，沒有明顯的指標性。
-總結
每當期指結算日時都會出現不少的傳言，但其實當中的流言並沒有很大的參考性。大家應以技術分析，作好相應部署，不要誤聽遙言，賠上珍貴的時間及金錢。
撰文：施宏毅
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