【投資反向ETF 小資族也可以避險】
今年下半年以來,外資積極買進台股反向 ETF,引發市場關注,台股在科技股強勢下,外資看好並持有大量科技股,但同時也搭配台股反向 ETF 來避險,以降低波動度。尤其現階段美股、台股頻創歷史新高,疫情及政經事件不斷,讓市場波動拉高,此時善用「富邦臺灣加權反1(證券代號00676R)」,不僅可用來短期避險,或有機會賺到短線價差。
以避險工具來看,相較於其他台股相關具槓桿特性之商品(如台指期貨、選擇權、權證、融資融券等),反向ETF具有固定槓桿倍數、無須保證金管理、無合約到期日等特性,進入門檻低,是非常適合小資族避險的方式。提醒投資人,基本的操作原則就是要「配合重大事件」,採取打帶跑策略。例如投資人若擔心新冠病毒疫情再起,對金融市場有不利影響,或是如之前11月初美總統大選,預期結果對金融市場有負面影響,就可以在接近事件發生時,買進反向ETF來避險。而當事件結束或結果已明顯,不論賺或賠,一定要立刻賣出,反向ETF不是長期投資的標的。
📍富邦臺灣加權反1(證券代號00676R) >>
https://www.fubon.com/asset-management/fund/info/fund?Fd=61
小台指期代號 在 閃耀北極星 劉彥良 Facebook 的最佳解答
挑戰者劉彥良 押國泰美國道瓊反1
2017-03-12 00:00:44
經濟日報 文/徐念慈
上周戰報
「閃耀北極星」劉彥良上周整體投資報酬率上漲0.13%,超越大盤周報酬負0.21 %,虛擬資產來到648萬元,上周名列第二名。
受限反向ETF無法完全反映指數微幅下跌的全貌,上周五檔持股中,富邦上證反1與富邦日本反1正報酬0.55%;國泰美國道瓊反1與元大S&P 500反1持平0%;富邦NASDAQ反1報酬微幅下跌0.46%。
劉彥良分析,台股和國際股市的技術指標相繼走空,多頭修正難免。
上周台股如先前預期,下半周已見明顯跌勢。本周國際變數多,同時面臨台指期算,操作上仍須小心謹慎。
劉彥良認為投資講求節奏,當盤勢轉弱或存在高度不確定性,可適度減碼手上持股部位,或是利用避險工具降低投組風險。
本周布局
在新的一周,劉彥良續出奇招,全押反向ETF,不過新加入元大台灣50反1,續看空這周各國股市表現。
其中仍最看空美股表現,五檔個股檔挑選入三大指數反向ETF,國泰美國道瓊反1、元大S&P500反1、富邦NASDAQ反1,推測聯準會(Fed)本周升息機率高,加上油價走跌,居高思危。
其次看空台股與陸股,元大台灣50反1,外資連續賣超與台幣走貶,籌碼面偏空;富邦上證反1在兩會題材後,屬利多出盡,盤面偏弱。
最佳一檔
國泰美國道瓊反1(00669R):評價過高,技術指標走空。
本周投資組合
代號/股名/10日收盤價(元)/原因
00669R 國泰美國道瓊反1 17.05 技術面轉空,不看好美股
00634R 富邦上證反1 9.08 兩會行情未如預期,隨亞股震盪
00671R 富邦NASDAQ反1 19.55 不看好美股,避險兼獲利
00632R 元大台灣50反1 15.39 新台幣走貶、外資期現貨偏空操作
00648R 元大S&P 500反1 16.24 不看好行情,反向ETF避險
小台指期代號 在 王董的大盤籌碼 Facebook 的最佳貼文
【與您分享宏達電在我心中的下一步藍圖,您有法銀巴黎證券這個好朋友嗎?買進8046南電。】
該說什麼呢?這行情該說的,本欄從上週以來就已經天天說了。千言萬語,就還是那句話:您越是半信半疑,這行情就會越漲給您看!除了軋空,還要軋空手!
這句話已經講了第三天了,我不知道在電腦前面的各位投資朋友們,作何感想?一個這麼漂亮的行情,如果您是一路看空上來的,不覺得台股每天的創新高,對您來說,簡直是一種慢性折磨嗎?
唉呀,投資人永遠都是逆勢而為,您看看最近融券的增加與融資的減少,這樣的變化不正是說明了散戶的一舉一動了嗎?
不論是看空還是看多,投資人往往都有自己的主觀意見;不論大盤彈了多少點,永遠都可以拿出一堆理由來說服自己看空台股。本欄在這一波台股反彈上來,也曾接到不少留言與來信,大概都是強調台灣GDP很爛啦、出口連續五個月衰退等等的已見報資訊。
呵呵,有趣的是,這些資訊,您知道、我知道、大家都知道。既然是大家都知道的資訊,您覺得還能賺錢嗎?就好比,您們可以去查一查,去年八月台股大崩盤以前,我們台灣七月的出口數字,可是達到281.2億美元,月增11.7%,出口金額可是創下了歷年的單月新高耶!
不可思議吧?!所以,既然您這麼重視基本面的數字,在去年七月出口數字創歷史新高的情形之下,想必當時的您,一定是進場去大買特買吧?呵呵,結果,很抱歉,八月台股大崩盤,差點沒把您的房子給賠光!
那現在呢?您又看到了台灣經濟數據很差很差嘛,對嘛?!這是您看到的嘛!所以想當然爾,您一定又是從一路從6900,一路看空做空上來嘛!因為數據很差嘛!呵呵,我是沒什麼意見啦,只是請您再拿一棟房子來賠吧。
股市是用錢堆出來的遊戲,主力是推升股價最大的原因。基本面並非無用,而是當外資拿著一筆又一筆的錢來買台股,又花了二萬口的錢來買期貨的時候,這時候誰還管您台灣經濟基本面好不好?所謂『無基之彈』,有錢的是老大,外資跟投信就是硬要砸錢把這行情推上去,您又何須用錢堆起來的地方過不去呢?
回到台股大盤身上,正如昨日已言,在週三台指期結算以前,大家都可以不用擔心台股,哪怕歐美股市下跌,有外資當靠山,咱們台股照樣可以獨強!今日果然絲毫不受昨晚美股下跌影響,一路維持強勢震盪,收盤更拉高小漲42點。成交量且比昨天多了一些來到八百億,與昨天對照起來,K棒是一個價漲量縮的多方量價結構,台股當然依舊是多方趨勢未變。
您有看到今天外資的買超了嗎?哪怕美股下跌回測,外資今天可是照樣大買82億,這不就是吾人昨天說的,既然期貨都買這麼多口了,外資絕對不會拿自己的錢來砸自己的腳的啦!當然是乖乖認命地把它買上去!
惟今日外資在期貨市場的多單已經減少5097口,整體留倉淨多單水位已經降至14280口,顯見外資在今天早上已經進行拉高結算。尤其是期貨指數拉了一條長長的上引線來結算,明天大盤指數的部份,可能就不見得要拉高結算;縱使要拉高,空間應該也不會太大。
至於昨日提及的『週三過後』,各位讀者當然依舊放在心上,提防結算後的漲多拉回。但就昨天與今天兩天,外資在台指期九月份的佈局倉位來看,外資是在做多單轉倉的動作,所以代表外資對於後續行情仍然看好。因此,結算過後縱有拉回,也應站在買方才是。
回到本欄持股部份。
2498宏達電,今日鎮日在平盤下游走之後,午盤過後竟有連續性大單進場,一點過後也正式突破今日高點,就技術面最基礎的理論來看,已代表短線修正結束,反彈行情即將重新啟動。本欄遂於一點確認過高之後,將先前獲利出清的加碼單,重新進場買進,準備再做一次價差操作!
尾盤符合預期收高,收漲將近6%。自8月8日創下波段最低點的230.5元以來,宏達電在短短的五個交易日,您們知道它已經反彈了多少了嗎?說出來可能您會不敢相信,竟然已經反彈超過一成了啊!如果再加上先前本欄加碼單獲利的部份,本欄在宏達電身上套牢的虧損,可是縮減了不少了喔!
況且,還沒彈完啊!今日尾盤再度買進的這一筆加碼單,要是明兒個又給它漲了半根停板以上,那本欄在8月8日公開預告的逆轉勝,可能就為時不遠了唷!我記得我說過要讓那些在宏達電連續跌停時,不斷冷潮熱諷的人閉嘴,我一定會做到的,您們可以慢慢等著看。
從技術面上來看,8月7日的跳空缺口高點,也就是8月6日的跌停收盤價,是短線上的第一道壓力。如果明天能夠越過這裡,按照缺口理論的『有缺必補』原則,那可就代表8月6日的跳空缺口,同樣是會來補起來的!
不要以為不可能,您可以去看看2474可成最近是怎麼反彈的,便可以知道我心中刻畫的反彈藍圖在哪裡!可成在7月31日與8月1日,同樣是受到營收利空衝擊,連續摔了兩根跌停板下來;但是接下來的走勢,可就不得不讓我們特別佩服了!
昨天股價反彈到最高點的154元,距離7月31日的第一個跳空缺口高點155元,可是已經相差不到1元!短線上的反彈,8天時間內幾乎大漲將近兩根漲停板,兩個跳空缺口可是全部幾乎完成向上回補了啊!
這是可成,那宏達電呢?我真的不知道會不會依樣畫葫蘆。畢竟人家可成啊,可是有法銀巴黎證券在撐腰!
在8月1日第二根跌停鎖死那天,法銀巴黎證券竟然單日大買超7467張!對,您沒看錯,就這麼一個外資,在爆出利空的第二天,連續跌停鎖死的第二天,竟然這麼勇敢買了將近七千五百張!各位啊,當天其他外資全部加一加,可是站在賣方,大賣超了超過二萬一千張耶!法銀巴黎證券果然膽子很大嘛。
之後的五個交易日,法銀巴黎證券同樣持續進行買進動作,又一共買超了599張!統計短短六個交易日,一共大買超過八千張!各位忠實讀者朋友們,看到本欄提供的這樣一個法人買進資料,您還會覺得可成反彈的莫名奇妙嗎?當然不會嘛!人家它可是有『人』在顧著啊!
有些話,我不想說太明白;但我只想說,不要以為很多事都沒人知道。整個時間的順序流程是,先有報紙頭版的頭條利空,然後再有廣大散戶朋友急著砍殺的跌停板;結果竟然是人家主力輕輕鬆鬆吃貨,大買狂買,現打兩根跌停86折的跳樓價?
這難道就是我們的台北股市嗎?
算了,不講了。還是回到本欄其他持股身上,今日則多屬於小跌修正走勢,全數依舊續抱,看法未變,今日便不再贅述。倒是今日盤中又動手買了一檔股票,將先前8069元太與1440南紡獲利減碼一半的資金,轉進跟8406F-金可代號很像的……
有猜到了嗎?呵呵,就是8046南電啦!在籌碼面方面,外資已經連續買超六天,法人買盤開始加溫;代表散戶的融資,則是逆向從六月底的七千四百多張,一路減少到五千七百多張,大減了一千七百多張,高達22%的減幅啊!是故,在籌碼流向如此正向的情況之下,股價自然能在擺脫跌深的底部之後,穩定向上發展。
均線的部份,月線與季線雖然都要等到下週才會開始扣抵低值,但按照目前都是翻揚的趨勢來看,本週應該就有機會完成黃金交叉,當然能夠吸引技術派買盤進場,多方趨勢當然能更加確立!
文末,您有法銀巴黎證券這個好朋友嗎?
今天有其他附圖與更詳細說明文章,請務必點選以下連結閱讀:【與您分享宏達電在我心中的下一步藍圖,您有法銀巴黎證券這個好朋友嗎?買進8046南電。】http://www.wretch.cc/blog/winnwang/13284522
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