來 早安 9/9 愛德恩盤前素懶
[[[[[所有多單股票都是你有賺爽賣就賣 或跌破五日線/十日線賣]]]]]
一. 今日大盤可能方向
美國跌 ADR(含盤後): TSM -2.5% / UMC -3.4% / ASE -2% / AUO -0.3%
日本-0.3% 韓國-0.2%
今天盤前看貨櫃 IP PCB 鏡頭 另外還有動能爆量股
這幾天提醒投信連續賣的股票小心 都跌滿多 記得守紀律
操作就是依照自己的劇本執行而已 我每天都沒在擔心
二. 持有或觀察中股票 法人籌碼追蹤 非買賣建議 有空看看就好
代碼 商品 投信買賣 外資買賣
聯電 2303 833 -17029
長榮 2603 -22 -10027
陽明 2609 23 4419
萬海 2615 19 -3843
宅配通 2642 0 -314
三. 新聞大方向 讓你找動能 有動再說 沒動就不上
(+)聯電今年營收衝2,000億元
(=~-)友達8月營收327億元 較去年同期大增34.9%
(+~= )宏碁8月營收月增3.8% 看好PC市場需求仍大於供給
(=~- )華新科8月營收今年次低 觀察東南亞疫情和晶片短缺
(- )MCU旺 這2檔8月營收靚 訂單看到2022
(+)合晶出貨給力 營運季季高
(=~- )同欣電因砍單利空倒地 法人這樣預期後市 跌深搶反彈手腳要快
(+)拉貨動能強 英業達、緯創8月筆電出貨齊揚
(+)賺很大！金控八強前八月獲利贏全年
(+)聯電共同總經理簡山傑：今年產能完售 開始談長約
(-)面板價格回檔 友達營收微減 彩晶下滑9％
(+)長榮海運8月營收倍增 突破500億
大盤型態修正中 這次節奏還不錯
四. 事件
(+)券商調高第一金目標價
(-) 券商調低景德 偉影目標價
南緯股票 在 [標的] 1467南緯(防疫隔離+蘋果紡織+資產併購) - 看板Stock 的美食出口停車場
1. 標的：1467南緯
2. 分類：多+心得
3. 分析/正文：
快速切入分析潛藏題材與缺點
展望題材：
1.apple連續好幾年都在智慧紡織品上發新專利，很多都是把之前發布過的
再做延伸，參考去年就提交
https://reurl.cc/D9Yvmj
與最近最新的手勢感觸回饋的控制，都需要金屬纖維布料的應用
未來影響層面極廣就像是早期看到的電影一般，透過觸感回饋機制讓你能空手模擬操作
2020/5月 最新專利
https://reurl.cc/5lXoMq
目前來看台灣只有1467有相關布料方面的開發應用，網站內還有很多關於蘋果的專利
尤其是ar.vr應用+智慧紡織的手勢控制觸感回饋，是這幾年都有持續更新專利發表的
2.4439冠星ky從去年掛牌到今年5月法說都提及將會併購在大陸方面有成衣廠
並且主打長纖能與公司互補結合，以冠星目前帳上現金+資本公積約16e
外加銀行的放款能買下6成股權的公司股本約18-25e，這邊就不得不提籌碼面
董事長林瑞岳是雲林人，親友都在嘉義雲林一帶(好我只說到這剩下請腦補)
3.因南緯算很老牌的紡織廠，國外很多土地資產都沒有重估過，在財報上也難看出來
這邊我簡單舉例為何大陸江蘇的布料廠與成衣廠就算每年賠錢都還是要接單開工
民國99年+100年+101年增建共花費成本約3e多，以江蘇鹽城經濟開發區目前
土地參考https://land.3fang.com/ 每平方公尺約1000rmb，南緯持有4.7萬p
外加隔年買的1萬p，共約19萬多平方公尺，光土地潛在資產重估就多6e(廠房約1e折舊)
前段時間結束墨西哥布料廠，公告重估增值2.8e，目前成衣廠也應該會收起來
是布料廠的2倍大，越南廠新廠虧損中但有獲利能力還在調適，柬埔寨老廠剩下土地價值
(以上為參考財報+電訪心得)
簡單來說，目前仍有賺錢的是南非廠，光去年淨利就2.6e，南緯剛好趁這波因疫情
有好的理由，把虧錢老廠都收起來(柬埔寨+墨西哥 粗估土地大概增值8e多)也不用
再硬撐接單多接多賠錢，留下南非與大陸廠(如有併購題材這應該是最大亮點)
還有台南仁德工業區土地有200甲(賣一部分給大成鋼了，剩下染紗廠最近也公告停工了)
，整體粗估資產增值至少能補血15-20e
4.隔離衣主要代工，從用量最大p1到p2 p3等級一條龍全包，接下來開放出口將是現階段
台股主流能吸引資金面進場的題材，更何況南緯的產量是前幾高的，參考衛福部公告
https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=310
屆時就能跟口罩一樣開始出口接外銷單，目前還在主力收攏籌碼階段，籌碼高度集中外
康永哥也全賣光認賠完成換手續攻，對照已經拉高的防疫相關各股，隔離衣題材仍待發酵
缺點:
主力外銷成衣目前仍在虧損，外加獲利貢獻廠南非停工1個月，與北美訂單減少導致
營收滑落，而虧損也是要打消墨西哥廠停工與其他廠等人事成本的支出，但很妙的是
這是一間只要南非有持續營運就能賺錢的公司，可能老闆當初野心太大而成衣布料的品質
跟不上，導致很多地區廠房用自己的布料就被客戶打槍
但危機確實是轉機，以公司不大的股本來看，只要專注做好南非廠每年至少eps有1塊多，
外加把世界各地虧錢的廠房處理潛在資產重估增值至少也有15e，還有金屬布料隔離衣
等題材的加入，都比較是現階段能明確看到的亮點，如果有同業看上想併購的話，
也有現成的土地廠房能直接開出產能，與土地資產潛藏獲利
外加公司除私募股權4萬多張(當初成本12.3)與最近2萬張私募(成本10左右)
管理層的持股數量並不多，整體用市場30日均價溢價20趴收購6成股權也很合理，差不多
就是潛在資產重估的價值，相當划算的買賣~
對帳單:
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
年初進場後，仍持有中，未來如果炒隔離衣或蘋果紡織纖維那就看市場資金量能，如果
炒併購題材約私募主力12.3*1.2倍14.7出場，停損抓破前波起漲前低點6塊
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