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目前美債殖利率位於相當低的水準，上周從大概1.45彈到1.75，一周就彈了30個基點，債券價格也有所回檔。如果認為美國經濟其實不差，美中貿易戰談和機會大，殖利率可能持續反彈，債券要怎麼選呢？
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目前美債殖利率位於相當低的水準，上周從大概1.45彈到1.75，一周就彈了30個基點，債券價格也有所回檔。如果認為美國經濟其實不差，美中貿易戰談和機會大，殖利率可能持續反彈，債券要怎麼選呢？
短天期高收益債會是個好選擇：
安聯美國短年期高收益債基金
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0:00●前言
我們之前介紹的策略，是屬於有方向性的策略
例如買進買權，需要上漲才能賺錢
或者看空價差，則是屬於下跌、偏空的策略
但是選擇權可以做到的事情不只是這樣
它可以做到不論是多是空，都可以賺錢
這種類型的策略，主要不是去預期未來的漲跌方向
而是針對波動率的變化而設計的
也被稱為波動率策略(Volatility Strategies)
在這種類型的策略之中，最耳熟能詳的
就是跨式與勒式
那接下來我們就一一來介紹它們的特點吧
0:47●買進跨式(Long Straddle)
◆使用時機:
1.重大政策或經濟數據發布前(例如利率、失業率)
2.重要的選舉日前
3.重大意外發生時(市場恐慌大跌後，有可能繼續大跌，也可能大反彈拉回到原本價位)
4.盤整的末期(例如三角收斂)，不知是漲是跌但預期行情即將展開
◆優點:
1.同時擁有看多、看空權利，不需要賭方向50%機率
2.如果真的大漲或崩盤，報酬會相當可觀，風險可預期，不會有超額虧損(買方特性)
3.不需要高額保證金
◆缺點:
1.成本比起壓單邊較高，換句話說，如果預期錯誤行情沒有大漲大跌，損失將會是雙倍
2.雙倍時間價值流失(買方特性)
5:06●買進勒式(Long Strangle)
◆使用時機:
1.重大政策或經濟數據發布前(例如利率、失業率)
2.重要的選舉日前
3.重大意外發生時(市場恐慌大跌後，有可能繼續大跌，也可能大反彈拉回到原本價位)
4.盤整的末期(例如三角收斂)，不知是漲是跌但預期行情即將展開
◆優點:
1.同時擁有看多、看空權利，不需要賭方向50%機率
2.如果真的大漲或崩盤，報酬會相當可觀，風險可預期，不會有超額虧損(買方特性)
3.不需要高額保證金
◆缺點:
1.成本比起壓單邊較高，換句話說，如果預期錯誤行情沒有大漲大跌，損失將會是雙倍
2.雙倍時間價值流失(買方特性)
補充一點，這種買方策略我會建議短短持有幾天就好
不必非得抱到結算不可，可以先行平倉
6:03●賣出跨式(Short Straddle)
◆使用時機:
1.預期進入盤整
2.股市不熱絡，成交量低，推測接下來都是小漲小跌
◆優點:
1.勝率高、天天收取時間價值(賣方特性)
2.股市也不是天天都在大漲大跌，反而是比較常見到盤整，所以這樣的策略很常會用到
◆缺點:
1.如果出現大漲大跌，會有很大的風險，而且虧損無法預期
2.資金需求高
3.平時穩穩賺，但久而久之就會因為太安逸而忽視風險，遇到一次意外就畢業
4.這個缺點不常見，但發生的話很危險，就是如果股市出現極端大跌，賣出賣權會變成深價內，這個時候可能會有流動性的問題，導致你不容易平倉，或者得必須用一個很爛的價格平倉
9:41●賣出勒式(Short Strangle)
◆使用時機:
1.預期進入盤整
2.股市不熱絡，成交量低，推測接下來都是小漲小跌
◆優點:
1.勝率高、天天收取時間價值(賣方特性)
2.股市也不是天天都在大漲大跌，反而是比較常見到盤整，所以這樣的策略很常會用到
◆缺點:
1.如果出現大漲大跌，會有很大的風險，而且虧損無法預期
2.資金需求高
3.平時穩穩賺，但久而久之就會因為太安逸而忽視風險，遇到一次意外就畢業
4.這個缺點不常見，但發生的話很危險，就是如果股市出現極端大跌，賣出賣權會變成深價內，這個時候可能會有流動性的問題，導致你不容易平倉，或者得必須用一個很爛的價格平倉
補充說明，這種賣方策略越接近結算日，時間價值就收得越快
所以如果沒有什麼問題，就盡量抱長一點
當然，如果你覺得有危險，可能結算前幾日會有大漲大跌，那當然也可以先行平倉
10:17●總結
以上介紹的波動率策略
他們的特色就是不在乎是漲是跌，只在乎波動率是大還是小
也就是會出現行情呢？還是盤整呢？
另外，跨式勒式真的就是一對兄弟，只差在履約價是相同還是不同
至於履約價對於他們的影響與意義是什麼，下一個單元我們會深入討論
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***重要申明:影片主要為分享我個人的想法，並非投資建議，請觀眾在操作前仍需三思。***
**有關2008年-2020年6個社交媒體紀錄。請閱讀到「最後總結」，不可斷章取義啊～加油**
======== 時間標記(Time Stamp) ========
2:00 2008年-2020年牛熊市預測紀錄
1. 本人私人Facebook 2008年10月27日、12月預測牛一(恆指10月28日見底) -- 屬技術分析
2. 用孳息率測熊市：預測2020年1月見大頂(中位數)，熊二反彈則大概3-5月發生) (時間20:20) - Mar 28, 2019 -- 屬基本分析
https://www.youtube.com/watch?v=-vlXj9z7Ol0
**留意手劃預測圖
3. SPX目標3300 (時間28:00) - Dec 19, 2019 --屬技術分析
https://www.youtube.com/watch?v=JHVN-EpWlds&list=PLuZUR1nnsEKoOg4yQegojcdmC0bKigct4&index=16
4. 再重申股市2020年1月見頂機會大 (時間15:00) - Dec 26, 2019 -- 屬基本分析
https://www.youtube.com/watch?v=tpaeF__1Qco&list=PLuZUR1nnsEKoOg4yQegojcdmC0bKigct4&index=15
5. 就算熊市都有反彈！ Mar 20(時間45:50）--屬技術分析
「股市要彈就下週彈！」（當時Mar 20，SPX Mar 23 @2919點見底）
https://www.youtube.com/watch?v=UqCTDICzuuI&list=PLuZUR1nnsEKoOg4yQegojcdmC0bKigct4&index=7
6a. 如果熊二，SPX極限都可以到2700-29xx Apr 3 (時間46:25)
6b. 如果29xx都升穿，仍然是熊二？如何部署？「升穿再追」
(時間46:50) --屬技術分析
https://www.youtube.com/watch?v=MzmRLwhUIlE&list=PLuZUR1nnsEKoOg4yQegojcdmC0bKigct4&index=5
14:58 今天經濟大方向：
- 全世界看失業率、聯儲局行動，有什麼數據可以偷步（hints:聯儲局必定以一些數據作行動基礎 ）
***請訂閱"富翁電視"YouTube頻道學習較深分析 (第二套創台片已上載，有關領先指標101)
富翁電視MTTV ▶ https://www.youtube.com/channel/UCXPx5lDt8baTH96h6jkSjnA?sub_confirmation=1
17:50 熊市內的四種投資者
1. 有錢人，冇時間
2. 冇時間、或冇技術、或新手
3. 賺現金流的人
4. 賺差價的人 (我估大部分) 23:30
- 有技術、有時間、有計劃
- 重申我的Plan A, Plan B （重申少爺論）24:50
31:43 三種態度，今天仍然未成大器
1. 不分注碼的人- 自己97年的故事性（贏咗買得少、輸咗買得多）
2. 價格上落影響對經濟的判斷的人 ie: 2008年10000點見底，但....
3. 沒有plan b的人
37:15 我的五月股市分析 - 六個重點(五個偏淡，重申反彈可繼續玩)及重申我的策略 (只供參考，自己負責任操自己盤)
1. 五窮月？
2. 特朗普時日無多，5-7月玩嘢機會較大
3. 聯儲局將暫停出招，若少爺扭計，6月前突發負利率？
4. 大市已反應部分經濟重啟的效果，事實經濟會更好？
5. 領先指標未轉勢，不容忽視，指標轉勢我信牛市；不轉勢只炒不buy-and-hold、單一資產不過10%、不槓桿
6. 2940我的熊二最高反彈目標已到，配合成交大舉破位才買買再選股，推高止賺；否則休息一下
======== 富翁最新資訊 ========
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● 新我要做富翁: 試堂分享會 香港站 ▶ https://www.money-tab.info/mts-trial?ys=e0502
【香港經濟日報】聯儲局一如預期維持利率不變，但預告即將縮表。美滙指數續偏軟，曾低見93.1，創逾一年低位。其他主要貨幣相對走強，去年大跌逾6%的人民幣今年已悄悄反彈超3%。如果升勢持續……（更多內容：http://video.hket.com/video/1867347 ）
內容綱要0:38 美國公債是什麼?1:17 公債價格與公債殖 利率 的關係2:48 10年期公債殖 利率 為什麼會上升?3:09 為何投資人賣公債?4:16 為何股票卻大跌?5:43 ... ... <看更多>
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