【Q2 13F持倉報告 新鮮出爐！】#大戶在做什麼 #歡迎分享
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20 間市場關注的避險基金、投資機構之持倉資料都已經更新在M平方 13F 觀測站！以下我們整理出三大機構操作趨勢：
▍Q2 機構加碼板塊不再集中價值族群，科技類股重獲機構資金挹注
相較今年 Q1 主要機構增持能源、工業、原材料、消費等週期性類股板塊，Q2 加碼趨勢相對分散。
大型科技類股仍是多間機構加碼標的，尤其是 Q2 科技巨頭中漲幅僅次谷歌的臉書（FB），加碼機構包括 Scion Asset Management、Baupost、杜肯家族辦公室
加密貨幣交易所 Coinbase（COIN）、機器人流程自動化 RPA 平台開發商 UiPath（Path）、以色列遊戲廣告平台 IronSource（IS）等 Q2 上市股則成為 ARK、環球老虎基金、Baupost 等機構的共同新建倉位
▍中國監管風暴不斷，哪些經理人出脫中概股、誰又在逆勢加碼？
橋水減倉中國ETF（FXI、MCHI）、轉而加碼新興市場ETF（VWO、EEM、IEMG）
索羅斯基金出清今年 3月因 Archegos Capital 爆倉事件而股價重挫的百度（BIDU）、唯品會（VIPS）、愛奇藝（IQ）等中概股
環球老虎基金也降持線上教育概念股的好未來（TAL）、新東方（EDU）
中國私募基金龍頭的高瓴資本，連兩季減持拼多多（PDD）與京東（JD），但是 Q2 大量敲進唯品會（VIPS）、名創優品（MNSO）、阿里巴巴（BABA）等消費性股，前兩者持倉量成長 17 倍之多
▍價投大師 Howard Marks、Michael Burry，做空女股神 Cathie Woods 的 ARK？
Scion Asset Management的經理人、電影「大賣空」的真實主角 — Michael Burry 在今年 Q1 就重壓特斯拉的 Put（看空期權），最新一季度追加方舟投資底下旗艦型基金 — ARK新興主動型ETF（ARKK）的 Put，佔整體投組比例約 1.5%
先前被我們戲稱為「西方航海王」、Q1 航運持股近一成的橡樹資本，也在 Q2 買入 ARKK、ARKW 的 Put，佔整體投組比例約 0.6%
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baupost 在 美股夢想家- Baupost Group創辦人Seth... - Facebook 的美食出口停車場
Baupost Group創辦人Seth Klarman在最新的一封信件中看壞川普行情，整理幾個重點。 Klarman認為現在投資人對於川普減稅政策帶來企業利潤提升的效果太過期待， ... ... <看更多>